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Scalping the Mini Dow fora dos Gráficos M1 Juntado em fevereiro de 2007 Status: Membro 180 Posts Eu quero compartilhar como eu ganho dinheiro scalping o Dow E-Mini Futures Market (YM) fora do gráfico de 1 Minuto. Este tópico é principalmente para ser uma ferramenta para meus próprios propósitos, pois acredito firmemente que o processo de explicar o que é, eu reforço meu próprio processo de pensamento. Sou estudante do mercado e não aqui para vender nada. Eu sou um comerciante de fluxo de pedidos discricionário e uso S / R e ação de preço para entrar e sair de negociações. Meu foco principal é o comércio. Embora eu percebeste que este é um site centrado em Forex, essas estratégias aplicam-se a qualquer mercado de líquidos e eu escolho o Dow como meu mercado por vários motivos, incluindo o spread e a forma como os mercados de ações funcionam (especificamente a volatilidade do caixa aberta às 9: 30 AM ET). Se você não sabe o que o rebanho está fazendo. Você provavelmente é o rebanho. Junte-se a fevereiro de 2007 Status: Membro 180 Posts Como um comerciante de varejo típico, entrei neste negócio começando no Forex sem sucesso, até que eu finalmente tropecei com o segmento de James16s em 2009. É provável que, sem fio do gráfico de James16, eu nem negociei hoje, E eu também agradeço James16 (quer ele soubesse ou não) por inicialmente pique meu interesse em negociar o Mini Dow. No entanto, ao longo dos anos eu ganhei experiência nos mercados, eu aprendi que todo mundo tem pontos fortes e fracos diferentes, e você tem que descobrir por conta própria o que funciona eo que não é para você. Quando você começa a fazer uma estratégia verdadeiramente sua, você descobre coisas que ninguém mais poderia lhe ensinar. E uma coisa que eu aprendi é que é possível entrar e sair de negociações com um alto grau de precisão na tabela de 1 minuto. Agora, sempre me disseram para evitar os gráficos de 1 minuto (ou qualquer coisa abaixo dos gráficos de 4 horas) porque eles eram apenas quotnoisequot. Eu achei que eles eram qualquer coisa além disso. O mercado é fractal e a mesma ação de preço que ocorre no semanário ou diariamente ocorre nas classificações de 1 minuto também. No entanto, existem algumas nuances que vêm com a negociação dos prazos mais baixos e existem algumas vantagens e desvantagens. Além disso, cada mercado tem sua própria personalidade. Comece com a suposição de que o gráfico de 1 minuto é apenas ruído, ou simplesmente contém informações quotless. Isso pode parecer lógico no início. No entanto, na verdade, há mais informações que podem ser obtidas no gráfico de 1 minuto que não pode ser obtido (facilmente) fora dos prazos mais altos. E este é o conceito de formação de velas. O gráfico de 1 minuto oferece a oportunidade de ler as velas enquanto se formam, o que fornece informações sobre a batalha de touro / urso que não está prontamente disponível nos prazos mais altos (pelo menos sem uma repetição do mercado). Em outras palavras, nos prazos mais altos, você está olhando apenas para as velas que foram completamente formadas, mas não como elas foram construídas. No gráfico de 1 minuto, no entanto, você pode ver muito mais claramente como a batalha se desenrolou, o que pode lhe dar informações críticas sobre quando pode ser uma boa oportunidade para trocar, ou ficar fora. Se você não sabe o que o rebanho está fazendo. Você provavelmente é o rebanho. Junte-se a fevereiro de 2007 Status: Membro 180 Posts Agora, antes de chegar longe demais, deixe-me apenas iterar que scalping não é para todos. O problema mais óbvio com o scalping é que ele abre uma porta muito ampla para negociar excessivamente e se vingar que pode não ser de outra forma possível. Se você não consegue controlar suas emoções ou maus hábitos, eu praticamente garanto que você perderá. O mercado é a única arena competitiva no mundo que não é justa - ao contrário da escola, um trabalho tradicional, esportes, etc., não segrega as pessoas com base em seu nível de habilidade, nível de experiência, idade, raça, seja com deficiência, seja com a gostar. Apenas uma coisa é importante: se você não está no topo do seu jogo, você será espancado por alguém que esteja. Período. Overtrading é algo que, a menos que você seja um desastre completo, é muito difícil de fazer se a sua estratégia for baseada nos prazos diários, porque demora dias ou semanas para que uma nova instalação apareça. Mas com o couro cabeludo, algo que parece uma configuração pode aparecer a cada minuto, então o mercado pode facilmente enganá-lo em pensar que você tenha outra oportunidade de comércio legítimo quando na realidade você não. É muito fácil cavar um buraco para si mesmo que você não pode sair. Isso é óbvio, mas como com qualquer estratégia, demo primeiro. O recurso de demonstração não é apenas para você aprender a usar sua plataforma. Se você não sabe o que o rebanho está fazendo. Você provavelmente é o rebanho. Junte-se a Fevereiro de 2007 Status: Membro 180 Posts Porque minha estratégia é fortemente dependente da ação do preço à medida que as velas se formam, eu postei vídeos no youtube de minhas sessões de negociação v. s. Gráficos estáticos e isso atua como uma parte fundamental do meu diário comercial. Grabo vídeos de minhas sessões de negociação com a Camtasia. Estou à procura de negociações de 1-4 chaves a cada dia das 9:30 am abertas, quando há um aumento repentino de volume (e, espero, volatilidade, que é um melhor amigo dos comerciantes). O abaixo é uma compilação de negócios realizados para o último dia de negociação de novembro até o início da metade de dezembro, para mostrar um exemplo do que esse tipo de scalping parece. Eu fiz isso especialmente como um agradecimento à pessoa que me ajudou a ensinar muito disso, mas é um bom exemplo de uma série típica de dias de negociação. Esta é uma conta ao vivo que eu negocio e enquanto eu ilustrar o P / L neste vídeo (sem incluir comissões), aprendi que o dinheiro não é o que é importante. É a habilidade eo processo que é importante, e o dinheiro acaba de se tornar um efeito colateral de seguir seu plano de negociação. Nota: o vídeo é acelerado por brevidade. Se você não sabe o que o rebanho está fazendo. Você provavelmente é o rebanho. Junte-se a fevereiro de 2007 Status: Membro 180 Mensagens Examine uma configuração comercial particular usando o gráfico de 1 minuto. Agora, em tudo o que eu faço, como comerciante de fluxo de pedidos, estou constantemente pensando no que os outros participantes do mercado provavelmente estarão fazendo. E não estou brincando quando digo, se você quiser entender como os outros comerciantes pensam, você só deve olhar para o seu próprio jornal comercial e examinar todos os tempos e razões que você entrou no mercado e assumiu um comércio absoluto. Esta informação é inestimável e é importante estudar e abraçar suas perdas, porque elas ajudarão você a se tornar mais nítida se você usar essa informação para transformar sua negociação no longo prazo. Neste exemplo, podemos ver que o mercado produziu uma queda significativa (em relação ao gráfico de 1 minuto) de 400 para 365, onde inverte bruscamente. Para qualquer um que tenha lido o segmento J16, você reconhecerá imediatamente a ação do preço da reversão fora de 365s. É um pino, e um exemplo quase perfeito de um. Mas, o que exatamente está por trás de uma barra de pin e, por que ela é feita, vamos examinar isso em detalhes. 1) Aqueles que estavam no movimento curto para começar com os 400, verão a queda, e sendo 35 pontos de lucro (o que é bastante decente), procurarão fechar suas posições (resultando em ordens de compra de mercado, empurrando o mercado acima). 2) Aqueles que estavam no mercado para começar, tendo visto a queda no preço, procurarão entrar em breve. Aqueles que foram infelizes o suficiente para entrar em breve depois de uma queda significativa no preço, e entrou com o mercado pressionado mais baixo em 370s, verá a rejeição e ficará assustado. Embora alguns sejam detidos, muitos comerciantes experimentarão imediatamente o medo e recomprará suas posições curtas (resultando em mais pedidos de mercado de compras, alimentando o movimento mais alto). A barra de pin no exemplo é um exemplo simples de uma armadilha de urso. Antes que a barra dos pinos se forme, sugam comerciantes para entrar em breve no pior lugar possível. Junte-se a Fevereiro de 2007 Status: Membro 180 Mensagens Mas o problema com as barras de pin é, como qualquer um que as trocou, muitas vezes não trabalham. Agora, embora existam milhares de possíveis razões e explicações, e, em última análise, nada é garantido, podemos ter uma visão mais profunda disso e examinar em detalhes como, em determinadas situações, podem se tornar oportunidades de comércio. Antes de dar este próximo exemplo, dê uma olhada em um problema fundamental que todo comerciante profissional que comercializa tamanho grande tem, e esse é o problema da derrapagem. O lance / pedido médio no YM durante a sessão de dinheiro está em algum lugar em torno de 50 contratos. Como um comerciante de varejo que comercializa tamanho pequeno, se quisermos entrar no mercado a um preço específico, durante condições normais de mercado, podemos atingir a oferta ou levantar a oferta com um pedido de mercado e obter o preço que queremos. Mas um profissional não tem esse luxo porque, se não houver pedidos suficientes na oferta ou oferta, o tamanho que eles estão negociando realmente irá mover os mercados. Se um profissional estiver trabalhando por 3 a 4 pontos, isso cria um grande problema porque simplesmente entrando, eles podem potencialmente mover o mercado 3-4 pontos (o que significa que eles estão entrando essencialmente no preço que eles estavam buscando ganhar lucro). Como resultado, um comerciante profissional precisa entrar em uma área onde haverá muitos pedidos. Então, onde um comerciante profissional encontrará muitas ordens para preencher sua posição. A resposta simples e direta é, em um lugar onde muitos comerciantes de varejo estão fazendo a coisa errada. Isso inclui a) após a ação de preço que todos reconhecem, eb) em torno de níveis S / R que todos reconhecem (incluindo áreas onde muitas paradas provavelmente se acumulam). O problema básico com as barras de pinos por si só é que a maioria dos comerciantes os reconhece e os troca. Como resultado, a maneira como as barras de pinos são negociadas pelas massas podem se tornar evidentes reservas de liquidez para os profissionais. Se você não sabe o que o rebanho está fazendo. Você provavelmente é o rebanho. Registado em Fevereiro de 2007 Status: Membro 180 Posts Dê uma olhada em um exemplo. No aberto, vemos o mercado pressionar para baixo em continuação com a tendência, mas é imediatamente rejeitado. Agora, para ser justo, essa barra de pin é muito fraca, o que teria dado algumas dicas sobre o que poderia acontecer a seguir, mas você notará que ele empurra mais alto imediatamente na próxima vela. O que o mercado está fazendo é proporcionar aos jogadores maiores a oportunidade de preencher suas posições de forma curta. Como assim, porque depois de uma rejeição desse jeito, muitos comerciantes provavelmente irão subir a bordo por muito tempo. Posteriormente, o mercado continua no caminho da menor resistência (baixo do mecha), uma vez que não há mais ordens de compra deixadas após essa rejeição inicial, e pára de ser levado abaixo do pavio, alimentando o movimento para baixo ainda mais. (Clique na imagem para ver a jogada jogada) Imagem anexa (clique para ampliar) Outro exemplo. Nesse caso, parecia claro que uma fuga de 658s ​​era esperada e mais frequentemente do que não, falhas no breakouts. Mas veja a barra de pinças que se formou quando o mercado estourou, sugando a todos para entrar em breve. Após uma rejeição como essa, deve haver algum seguimento. Quando isso não aconteceu, o caso ficou claro por um longo período. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em fevereiro de 2007 Status: Membro 180 Posts Dizem que o comportamento humano é imprevisível. E isso geralmente é verdadeiro - exceto em casos de medo e ganância. Uma ilustração simples seria, se você fosse para uma estação de trem lotada e assistir a partir de uma varanda, você não poderia prever onde todos irão. Até você puxar o alarme de incêndio. Então, é uma aposta muito segura que todo mundo vai (por medo) ir às saídas. O mesmo funciona para a ganância. Digamos que você ouviu sobre o sistema de PA que um trem que estava saindo da pista A agora está saindo da pista B. É uma aposta certa de todos que estavam na trilha A irão imediatamente para a pista B e (por ganância) O primeiro na fila. O mesmo acontece no mercado. Muitas vezes, os melhores movimentos nos mercados são criados por comerciantes que são forçados a liquidar suas posições fora do medo (seja por ordens de parada de proteção, ou simplesmente lutando para cobrir suas posições ruins). Imagem anexa (clique para ampliar) Heres outro exemplo do que teria sido uma configuração de compra quase segura para comprar a maioria dos comerciantes de ações de preço. O que é particularmente preocupante é que, após uma rejeição tão forte, o mercado quase não foi para o lado oposto. Isso não deve acontecer após uma rejeição como essa. Esta é uma informação chave e, dado o contexto certo, o caso para fazer um curto comércio aqui. Outro exemplo de configuração. Eu troco uma ruptura clássica e reteste os níveis S / R. O que os comerciantes de ação de preços geralmente farão é procurar a confirmação de que o nível se manterá procurando por uma vela de rejeição (por exemplo, a barra de pin) desse nível-chave e depois atuar fora disso. Eu também faço isso e, às vezes, eles funcionam bem. No entanto, ver uma vela engolida de alta, que parece provável que atravesse o nível, colocaria a maioria dos comerciantes fora de curto prazo. Para mim, isso só fortalece o caso, depois do que acontece a seguir. Porque em vez de uma barra de pinças que as massas provavelmente se encaixam em curto (não é realmente o que eu quero), e com as paradas de acumulação acima, agora tenho um caso de que os comerciantes provavelmente teriam feito o contrário (comprar essa vela ) Esperando que o nível se quebre. Então, neste caso, as paradas acabaram de ser empilhadas abaixo, permitindo o fluxo de pedidos necessário para os profissionais que procuram a) curto esse nível ao preço que eles queriam, eb) fornecendo as paradas de proteção necessárias para combustível para mover o movimento para baixo. É certo que não consegui um bom sucesso e esperava um movimento maior para a desvantagem. Meu alvo deveria ter sido simplesmente um novo teste da baixa anterior. Não há necessidade de ganhar gananciosa quando scalping. Imagem anexa (clique para ampliar) Diagrama de preços do mercado diário de commodities: março de 2017 Bandas de Bollinger Indicador: Interpretação convencional: as bandas de Bollinger estão indicando um mercado de sobrecompra. Uma leitura de sobrecompra ocorre quando o fechamento está mais próximo da banda superior do que a banda inferior. Análise adicional: a volatilidade parece diminuir, como evidenciado por uma distância decrescente entre as bandas superior e inferior nas últimas barras. O mercado está em território de sobrecompra. Indicador de media linha média: Nota: Ao avaliar o curto prazo, plot1 representa a média móvel rápida e o gráfico 2 é a média lenta. Para a análise de longo prazo, plot2 é a média em movimento rápido e o plot3 é a média lenta. Interpretação convencional - Curto prazo: o mercado é otimista porque a média móvel está acima da média lenta. Análise Adicional - Curto Prazo: Recentemente, o mercado tem sido extremamente otimista, no entanto, atualmente, o mercado perdeu um pouco de sua alta devido ao seguinte: o preço está abaixo da média em movimento rápido. É possível que possamos ver uma retração do mercado aqui. Se assim for, a retração pode revelar-se uma boa oportunidade de compra. Interpretação convencional - Longo prazo: o mercado é otimista porque a média móvel está acima da média lenta. Análise Adicional - Longo prazo: o mercado é EXTREMAMENTE BULLISH. Tudo neste indicador está apontando para preços mais altos: a média rápida está acima da média lenta, a média rápida está em uma inclinação ascendente da barra anterior, a média lenta está em uma inclinação ascendente da barra anterior e o preço está acima da média rápida e A média lenta. Indicador de Avg-Exponential do Mov: Interpretação Convencional: O preço está acima da média móvel, então a tendência é aumentada. Análise adicional: a tendência do mercado é UP. Interpretação convencional: o RSI emitiu um sinal de baixa (o RSI está em 80.11). Quando o RSI cruza acima da linha de sobrecompra (atualmente definido em 80.00), um sinal de venda é emitido. Análise adicional: RSI está em território de sobrecompra (o RSI está em 80.11). No entanto, o mercado pode continuar a tornar-se mais sobre comprado antes de um topo ser estabelecido. Procure uma desaceleração no RSI antes de tomar qualquer posição de baixa com base neste indicador. Stochastic - Indicador Rápido: Interpretação Convencional: O estocástico está em território de sobrecompra (SlowK é em 92.80) isso indica que uma possível queda no mercado está chegando. O estocástico é descendente porque a linha SlowK está abaixo da linha SlowD. Análise Adicional: A tendência de longo prazo é UP. A tendência de curto prazo é UP. Embora o estocástico esteja sinalizando que o mercado está sobrecompra, não se deixe enganar procurando um top aqui por causa desse indicador. O indicador estocástico é apenas bom em colhidas em um mercado dos ursos (em que não estamos). Saia da posição longa somente se algum outro indicador lhe disser. Estocástico - Indicador lento: Interpretação convencional: O estocástico está em território de sobrecompra (SlowK está em 93.37), isso indica que uma possível queda no mercado está chegando. Análise Adicional: A tendência de longo prazo é UP. A tendência de curto prazo é UP. Embora o estocástico esteja sinalizando que o mercado está sobrecompra, não se deixe enganar procurando um top aqui por causa desse indicador. O indicador estocástico é apenas bom em colhidas em um mercado dos ursos (em que não estamos). Saia da posição longa somente se algum outro indicador lhe disser. Swing Index Indicator: Interpretação convencional: o índice de swing cruzou zero, identificando esta barra como um ponto de pivô de curto prazo. Análise adicional: sem interpretação adicional. Indicador de volatilidade: a volatilidade está em uma tendência de baixa com base em uma média móvel de 9 bar. Interpretação convencional: sem indicações de volume. Análise Adicional: A tendência do mercado de longo prazo, com base em uma média móvel de 45 bar, é UP. A tendência do mercado de curto prazo, com base em uma média móvel de 5 bar, é UP. O volume está sendo menor. Em geral, isso é descendente. Interpretação convencional: ADX mede a força da tendência predominante. Um ADX ascendente indica uma forte tendência subjacente, enquanto um ADX decrescente sugere uma tendência de enfraquecimento sujeita a reversão. Atualmente, o ADX está aumentando. Análise Adicional: a tendência de longo prazo, baseada em uma média móvel de 45 bar, está em alta. Além disso, um ADX crescente indica que a tendência atual é saudável e deve permanecer intacta. Procure a tendência de alta atual para continuar. Indicador do Índice do canal de comunicações: Interpretação convencional: o CCI (71.37) está em território neutro. Um sinal é gerado somente quando o CCI cruza acima ou abaixo da região central neutra. Análise adicional: CCI muitas vezes perde a parte inicial de um novo movimento por causa da grande quantidade de tempo gasto fora do mercado na região neutra. Iniciando sinais quando CCI cruza zero, em vez de esperar que CCI se afaste da região neutra, muitas vezes pode ajudar a superar isso. Dada esta interpretação, CCI (71.37) é atualmente longa. A posição de posição longa atual será revertida quando o CCI cruza abaixo de zero. Interpretação convencional: DMI é maior do que DMI-, indicando um mercado de tendências ascendente. Um sinal é gerado quando DMI cruza DMI-. Análise adicional: o DMI está no território de alta. Interpretação convencional: MACD está em território de baixa, mas não emitiu um sinal aqui. MACD gera um sinal quando o FastMA cruza acima ou abaixo do SlowMA. Análise Adicional: A tendência de longo prazo, baseada em uma média móvel de 45 bar, é UP. A tendência de curto prazo, baseada em uma média móvel de 9 bar, é UP. MACD está em território de baixa. Interpretação convencional: Momentum (163,00) está acima de zero, indicando um mercado de sobrecompra. Análise Adicional: A tendência de longo prazo, baseada em uma média móvel de 45 bar, é UP. A tendência de curto prazo, baseada em uma média móvel de 9 bar, é UP. Momentum está no território de alta. Por outro lado, é provável que se avance. Indicador de interesse aberto: Open Interest é uma tendência baseada em uma média móvel de 9 bar. Isso é normal como abordagens de entrega e indica aumento da liquidez. Taxa de mudança Indicador: Interpretação convencional: Taxa de variação (0.83) é acima de zero, indicando um mercado de sobrecompra. Análise Adicional: A tendência de longo prazo, baseada em uma média móvel de 45 bar, é UP. A tendência de curto prazo, baseada em uma média móvel de 9 bar, é UP. Taxa de mudança está em território de alta. Importante: este comentário foi concebido apenas como uma ferramenta de treinamento para a compreensão da análise técnica dos mercados financeiros. Não foi projetado para fornecer nenhum investimento ou outro conselho profissional.